Sitzung: 07.11.2018 Verbandsversammlung FVZVB RM
Beschluss: einstimmig beschlossen
Vorlage: 964/010/2018
Beschluss:
Die Verbandsversammlung beschließt, die geplanten Aufwendungen für den
Parkplatz Nickseifen von 20.000 EUR für die Errichtung eines
Wohnmobilstellplatzes zu verwenden. Der Haushaltsplan ist entsprechend
anzupassen.
Des Weiteren stimmt die Verbandsversammlung dem Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2019 zu und beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2019.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Der Haushaltsplan für den Fremdenverkehrszweckverband „Riedener Mühlen“
schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 91.790 EUR und
bei den Aufwendungen mit 82.850 EUR ab. Es entsteht ein Jahresüberschuss von
8.940 EUR.
Im Finanzhaushalt beträgt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und somit der
Überschuss 16.520 EUR.
Die Auszahlungen für geplante Investitionen betragen 41.000 EUR. Folgende
Maßnahmen sind veranschlagt:
-
Vorsorglicher
Ansatz für die Anschaffung neuer Einstiegsplateaus (6.000 EUR)
-
Trimm-Dich-/Spielgeräte
(25.000 EUR)
-
Anlegung
eines Volleyballfeldes (2.000 EUR)
-
Erneuerung
von Außensitzplätzen (u.a. am Kinderspielplatz) und
Erneuerungs-/Herstellungskosten für Sitzgruppen und Hinweisschilder (8.000 EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 5.000 EUR
veranschlagt für einen Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte,
Bänke).
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt
-36.000 EUR.
Die Auszahlungen für Tilgungen des bestehenden Investitionskredites
betragen 520 EUR.
Die Finanzierungslücke beläuft sich auf insgesamt 20.000 EUR (ordentliche
Ein- und Auszahlungen 16.520 EUR abzüglich Investitionen 36.000 EUR abzüglich
Tilgungsleistungen 520 EUR) und wird durch den bestehenden Finanzmittelbestand
finanziert.
Im Übrigen wird auf den vorliegenden Haushaltsplanentwurf verwiesen.